화강암 보고서 3 바카라 2021 결과

Granite 보고서 3 바카라 2021 결과

  • Q3 수익$ 110 억, 작년 같은 기간에 비해 본질적으로 평평
  • Q3 희석 순이익 주당$ 0.73, Q3 조정 된 희석 된 순이익 주당$ 0.93(1)
  • 현금 및 시장성 증권$ 475 million, 부채$ 340 million
  • 커밋 및 수여 프로젝트 ( "CAP") UP$ 135.4 million작년 같은 기간에 비해
  • 이전 위험 포트폴리오 ( "ORP") (2) ORP 캡 감소$ 1 억바카라 동안

Watsonville, Calif.-(비즈니스 와이어) -Granite Construction Incorporated (NYSE : GVA)는 오늘 3 바카라에 2021 년 9 월 30 일에 3 바카라에 결과를 발표했습니다.

3 바카라 2021 결과

순이익 증가$ 35.0 million또는$ 0.73희석 된 주당 순 손실과 비교하여($ 91.2) Million또는 ($ 2.00) 희석 된 비율 당 작년 같은 기간 동안. 기타 비용 (3), 영업권의 비 현금 장애, 거래 비용 (4), 재산 판매 및 2.75% 전환 메모와 관련된 부채 할인 상각, 총, 총액을 제외한 조정 순이익 (1).$ 43.2 million또는$ 0.93조정 된 순이익 (1)의에 비해 희석 된 주당 당$ 53.8 million또는$ 1.16작년 같은 기간 동안 희석 된 주당 당.

  • 수익$ 110 억, 작년 같은 기간에 비해 본질적으로 평평합니다.
  • 총 이익이 감소했습니다$ 119.9 million$ 126.0 million작년 같은 기간 동안 총 이익 마진은 같은 기간 동안 상대적으로 평평하게 유지되었습니다.
  • 판매, 일반 및 행정 (“SG & A”) 비용은$ 77.6 million또는 수익의 7.3%,$ 72.9 million또는 작년 같은 기간 동안 수익의 6.8%, 주로 인센티브 보상 비용의 증가에 의해 주도됩니다.
  • 주당 희석 순이익이 증가한$ 0.73(의 희석 된 비율 당 순 손실과 비교$ 2.00) 작년 같은 기간 동안.
  • 주당 조정 희석 순이익이 감소했습니다$ 0.93$ 1.16작년 같은 기간.
  • 조정 된 EBITDA (1) 거부$ 80.7 million,$ 95.1 백만작년 같은 기간.
  • 커밋 및 수여 프로젝트 ( "CAP") (5) 총계$ 43 억, up$ 135.4 million작년 같은 기간과 비교하여$ 117.4 million2021 년 2 바카라 이래.
  • 현금 및 시장성 증권 증가$ 80.9 millionto$ 474.6 million$ 393.7 million작년 같은 기간 동안 부채가 감소한 반면$ 74.0 millionto$ 339.9 million$ 413.9 million작년 같은 기간.

"이번 바카라에, 우리는 무거운 시민 운영 그룹의 도전적인 ORP 프로젝트와 수직 통합에서 고품질 한도를 늘려서 진전을 이루었습니다캘리포니아44624_45003

(1) 조정 순이익 (손실), 주당 조정 희석 소득 (손실),이자 전, 세금, 감가 상각 및 상각 (“EBITDA”), EBITDA 마진, 조정 된 EBITDA 및 조정 EBITDA 마진은 GAAP가 아닌 측정치입니다. 첨부 된 테이블에서 비 GAAP 측정의 설명 및 조정을 참조하십시오.

(2) 중대한 시민 운영 그룹 구행 위험 포트폴리오에는 바카라의 새로운 프로젝트 선택 기준과 일치하지 않는 위험 기준이있는 프로젝트가 포함되어 있습니다.

(3) 기타 비용은 합의 청구, 법률 및 회계 조사 수수료, Layne Christensen Company (“Layne”)의 인수와 관련된 통합 비용 및 중공업 운영 그룹과 관련된 구조 조정 요금이 포함됩니다.

(4) 거래 비용은 Layne 및 Liquorce의 취득과 관련된 인수 된 무형 상각비 및 취득 관련 감가 상각비를 포함합니다.

(5) CAP는 미확인 수입 및 기타 상으로 구성되어 있으며, 건설 관리/일반 계약자, 위험에 처한 건설 관리자 및 계약 실행 및 자금이 가능한 진보적 인 설계 구축 프로젝트로 구성되어 있습니다.

3 바카라 2021 세그먼트 결과 (감사하지 않은 - 수천 달러)

운송 세그먼트

9 월 30 일 종료 된 3 개월,

9 개월 9 월 30 일 종료,

2021

2020

변경

2021

2020

변경

수익

$

568,186

$

623,999

$

(55,813

)

(8.9

)%

$

1,444,450

$

1,510,001

$

(65,551

)

(4.3

)%

총 이익

58,503

54,322

4,181

7.7

%

153,886

110,888

42,998

38.8

%

수익 백분율로 총 이익

10.3

%

8.7

%

10.7

%

7.3

%

2021 년 9 월 30 일

2021 년 6 월 30 일

변화 - 바카라 쿼터

2020 년 9 월 30 일

변경 - 연도

커밋 및 수여 된 프로젝트

$

2,914,206

$

2,894,115

$

20,091

0.7

%

$

3,222,829

$

(308,623

)

(9.6

)%

3 바카라의 운송 수익은 지난해와 같은 기간에 비해 감소했으며,이 기간에 비해 무거운 시민 운영 그룹의 발자국을 좁히려는 노력과 캘리포니아 운영 그룹의 수익이 감소했기 때문입니다. 캘리포니아 운영 그룹의 매출 감소는 주로 2021 년 초 경쟁 경쟁 입찰 환경으로 인해 2020 년의 뛰어난 3 바카라와 대조 되었기 때문에 소유자 작업장 숙박 시설에 의해 강화되었습니다. 3 바카라 총 이익은 지난해와 같은 기간에 비해 주로 무거운 시민 단체 ORP와 관련된 프로젝트 손실의 감소로 인해 증가했습니다.

3 바카라에 ORP 매출이 총$ 99.5 million심한 손실($ 10.4) 백만또는 손실($ 4.9) 백만, orp 수익에 비해에 비해 비 지배이자 ( "NCI")의 순 ( "NCI")$ 102.7 million및 총 손실($ 31.5) Million또는 손실($ 22.6) Million, 작년 같은 기간 동안 NCI의 순. 2021 년 9 월 30 일 종료 된 9 개월 동안 ORP 수입은 총$ 319.3 million심한 손실($ 8.6) 백만또는 손실($ 0.4) 백만, ORP 수익에 비해 NCI의 순 그물$ 339.8 million심한 손실($ 79.9) Million또는 손실($ 61.5) Million, 작년 같은 기간 동안 NCI의 순 그물.

운송 캡 감소$ 0.3 억작년 같은 기간과 비교하여 주로 우리의 무거운 시민 운영 그룹 캡의 감소를 반영합니다$ 0.5 억. 이것은의 증가에 의해 부분적으로 상쇄되었습니다.$ 0.20 억수직 통합 사업 및 중서부 운영 그룹의 한도.

워터 세그먼트

9 월 30 일 종료 된 3 개월,

9 개월 9 월 30 일 종료,

2021

2020

변경

2021

2020

변경

수익

$

121,968

$

106,599

$

15,369

14.4

%

$

335,153

$

317,980

$

17,173

5.4

%

총 이익

9,876

12,557

(2,681

)

(21.4

)%

29,005

34,483

(5,478

)

(15.9

)%

수익의 백분율로서 총 이익

8.1

%

11.8

%

8.7

%

10.8

%

2021 년 9 월 30 일

2021 년 6 월 30 일

변경 - 바카라 쿼터

2020 년 9 월 30 일

변화 - 년 전년도

커밋 및 수여 된 프로젝트

$

524,106

$

531,858

$

(7,752

)

(1.5

)%

$

346,253

$

177,853

51.4

%

3 바카라의 물 수익은 물 및 광물 서비스 그룹 내에서 물 공급 및 유지 보수 서비스에 대한 강한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 작년 같은 기간에 비해 증가했습니다. 헤비 민사 및 캘리포니아 운영 그룹에서 이전에 공개 된 두 개의 도전 프로젝트에 대한 작업으로 인해 3 바카라 총 이익이 약간 감소했습니다.

세그먼트 캡 증가$ 177.9 million작년 같은 기간과 비교하여$ 524.1 백만, 주로 추가를 반영101999_102013Leon Hurse Dam Project In Heavy Civil Operating Group Cap.

Specialty Segment

9 월 30 일 종료 된 3 개월,

9 개월 9 월 30 일 종료

2021

2020

변경

2021

2020

변경

수익

$

234,300

$

205,134

$

29,166

14.2

%

$

590,245

$

513,087

$

77,158

15.0

%

총 이익

30,858

33,292

(2,434

)

(7.3

)%

72,552

47,853

24,699

51.6

%

수익의 백분율로서 총 이익

13.2

%

16.2

%

12.3

%

9.3

%

2021 년 9 월 30 일

2021 년 6 월 30 일

변경 - 바카라 쿼터

2020 년 9 월 30 일

변화 - 년 전년도

커밋 및 수여 된 프로젝트

$

889,580

$

1,019,318

$

(129,738

)

(12.7

)%

$

623,452

$

266,128

42.7

%

3 바카라의 특수 수익은 작년 같은 기간에 비해 증가했으며,이 기간에 비해 무거운 시민 운영 그룹의 연방 현장 개발 프로젝트에 대한 작업과 물 및 광물 서비스 운영 그룹의 광산 산업 내에서 미네랄 탐사의 지속적인 강점이 이어졌습니다. 이전에 공개 된 터널 프로젝트 및 프로젝트 믹스에서 분쟁 작업의 지속적인 성과로 인해 작년 같은 기간에 비해 3 바카라 총 이익이 감소했습니다.

세그먼트 캡 증가$ 266.1 백만작년 같은 기간과 비교하여$ 0.9 억주로 중서부 운영 그룹의 터널 프로젝트 및 노스 웨스트 운영 그룹의 광업 관련 민사 건설 작업으로 인해

재료 세그먼트

9 월 30 일 종료 된 3 개월,

9 개월 9 월 30 일 종료,

2021

2020

변경

2021

2020

변경

수익

$

137,675

$

129,457

$

8,218

6.3

%

$

326,366

$

275,819

$

50,547

18.3

%

총 이익

20,698

25,826

(5,128

)

(19.9

)%

44,756

44,915

(159

)

(0.4

)%

수익의 백분율로서 총 이익

15.0

%

19.9

%

13.7

%

16.3

%

3 바카라의 재료 수익은 작년 같은 기간에 비해 증가한 수요와 수직 통합의 규모가 지속적으로 증가했습니다캘리포니아및 노스 웨스트 운영 그룹. 석유 관련 비용이 2019 년 수준으로 돌아 오면서 작년 같은 기간에 비해 3 바카라 총 이익이 감소했으며 현재 연도 가격은 2020 년 3 바카라 동안 경험되는 저 연료 및 액체 아스팔트 비용의 혜택을 얻지 못했습니다.

Outlook

2021 회계 연도의 경우, 회사는 2021 회계 연도의 낮은 단일 숫자 매출 성장에 대한 수익 지침을 재확인하고 조정 된 EBITDA 마진 지침을 5.5%에서 7.5%에서 6.0%에서 7.0% 범위에서 조정했습니다..

컨퍼런스 콜

Granite는 2021 년 10 월 28 일 오전 8시, 태평양 시간/오전 11시 00시에 2021 년 9 월 30 일 종료 된 바카라의 결과를 논의하기 위해 오늘 오전 8시에 컨퍼런스 콜을 수행 할 것입니다.이 회사는 투자자가 투자자 Relations 웹 사이트에서 투자자 컨퍼런스 전화의 라이브 오디오 회의를 듣도록 초대합니다.https : //investor.바카라construction.com. 투자자 컨퍼런스 콜은 1-866-807-9684로 전화하여 사용할 수 있습니다. 국제 발신자는 1-412-317-5415로 전화를 걸 수 있습니다. 웹 캐스트 아카이브는 바카라의 Investor Relations 웹 사이트에서 약 1 시간 후에 제공됩니다. 리플레이는 2021 년 11 월 4 일까지 1-877-344-7529, 재생 액세스 코드 10159883으로 전화하여 라이브 콜 이후에 제공됩니다. 국제 발신자는 1-412-317-0088로 전화를 걸 수 있습니다.

화강암 소개

바카라는 America 's Infrastructure Company ™입니다. 1922 년 이래로 바카라 (NYSE : GVA)는 가장 큰 다양한 건축 및 건축 자재 회사 중 하나입니다.미국운송, 수자원 인프라 및 미네랄 탐사 시장의 풀 스위트 제공 업체. 바카라의 행동 강령과 강력한 핵심 가치는 회사와 직원들이 최고 윤리 표준을지지하도록 안내합니다. 바카라는 안전 분야의 업계 리더이며 품질과 지속 가능성 분야에서 수상 경력에 빛나는 회사입니다. 자세한 내용은 바카라 웹 사이트를 방문하여 LinkedIn, Twitter, Facebook 및 Instagram의 바카라와 연결하십시오.

전진하는 진술

미래의 사건, 발생, 기회, 기회, 상황, 활동, 성과, 성장, 전략 계획, 주주 가치, 결과, 결과, 수여 된 프로젝트 (“CAP”) 및 수여 된 프로젝트 (“CAP”)에 관한 진술을 포함하여 역사적 사실에 근거한이 뉴스 릴리스에 포함 된 모든 진술은 1995 년의 안전한 개혁을 구성합니다. 미래 예측 진술은“미래”,“전망”,“가정”,“믿는다”,“믿음”,“예상”,“예상”,“예상”,“의도”,“계획”,“May”,“Will”,“계속”,“계속”,“지도”또는 기타 비교할 수있는 말로 또는 간결하게 사용됩니다. 이러한 미래 예측 진술은 고위 경영진의 최상의 판단을 반영하는 추정치이며 미래의 사건, 발생, 기회, 상황, 활동, 활동, 성장, 수요, 전략적 계획, 주주 가치, 결과, 전망,지도 및 결과에 대한 현재의 기대치를 반영합니다. 이러한 기대는 실현되거나 실현되지 않을 수 있습니다. 이러한 기대 중 일부는 잘못된 것으로 판명 될 수있는 신념, 가정 또는 추정에 근거 할 수 있습니다. 또한, 우리의 비즈니스 및 운영에는 수많은 위험과 불확실성이 포함되며, 그 중 다수는 우리의 통제력을 넘어서서 우리의 기대가 실현되지 않거나 비즈니스, 재무 상태, 운영 결과, 현금 흐름 및 유동성에 실질적으로 영향을 미치지 않을 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성에는 증권 거래위원회 (Securities and Exchange Commission)와의 제출에 더 자세히 설명 된 것, 특히 10-K 양식에 대한 연례 보고서에 설명 된 내용 및 양식 10-Q..

우리의 미래 예측 진술과 관련된 고유의 위험과 불확실성으로 인해 독자는 그들에게 과도한 의존을하지 않아야합니다. 독자는 또한 여기에 포함 된 미래 예측 진술은이 뉴스 릴리스 날짜에 따라 법에 의해 요구되는 경우를 제외하고; 우리는 어떤 이유로 든 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트 할 의무가 없습니다.

바카라 Construction Incorporated

응축 된 통합 대차 대조표

(감사하지 않음 - 주당 및 주당 데이터를 제외한 수천 명)

2021 년 9 월 30 일

2020 년 12 월 31 일

2020 년 9 월 30 일

자산

현재 자산

현금 및 현금 등가

$

464,049

$

436,136

$

388,024

채권, net

684,822

540,812

661,948

계약 자산

204,046

164,939

159,939

인벤토리

77,412

82,362

102,111

건설 합작 투자의 형평성

195,354

188,798

184,980

기타 현재 자산

39,749

42,199

48,300

총 현재 자산

1,665,432

1,455,246

1,545,302

재산 및 장비, NET

510,658

527,016

536,256

장기 시장 증권

10,600

5,200

5,700

계열사 투자

72,415

75,287

76,464

Goodwill

116,788

116,777

116,691

사용 자산의 권리

58,226

62,256

68,276

이연 소득세, 순

41,228

41,839

39,439

기타 비전자 자산

86,409

96,375

100,145

총 자산

174887_174890

2,561,756

$

2,379,996

$

2,488,273

부채와 형평성

현재 부채

현재 장기 부채의 현재 만기

$

8,718

$

8,278

$

8,253

계정 지불

397,152

359,160

385,259

계약 부채

195,267

171,321

189,430

발생하는 비용 및 기타 현재 부채

499,214

404,497

391,651

총 현재 부채

1,100,351

943,256

974,593

장기 부채

331,192

330,522

405,644

장기 임대 부채

39,908

46,769

51,879

이연 소득세, NET

3,168

3,155

3,417

기타 장기 부채

64,783

64,684

63,741

약속과 우발 사태

Equity

우선주,$ 0.01par value, 승인 된 3,000,000 주, 없음

-

-

-

보통주,$ 0.01par value, 승인 된 150,000,000 주; 발행 및 미결 : 2021 년 9 월 30 일 현재 45,826,409 주, 2020 년 12 월 31 일 현재 45,668,541 주 및 2020 년 9 월 30 일 현재 45,655,682 주

458

457

457

추가 유료 자본

558,121

555,407

554,303

기타 포괄적 인 손실 축적

(3,468

)

(5,035

)

(6,000

)

퇴직 한 수입

430,074

424,835

422,846

Total 바카라 Construction Incorporated 주주의 지분

985,185

975,664

971,606

비 지배 관심사

37,169

15,946

17,393

Total Equity

1,022,354

991,610

988,999

총 부채 및 주식

$

2,561,756

$

2,379,996

$

2,488,273

화강암 건설 설립

응축 된 통합 성명서

(주당 데이터를 제외하고 수천 명으로 감사하지 않음)

9 월 30 일 종료 된 3 개월,

9 개월 9 월 30 일 종료,

2021

2020

2021

2020

수익

운송

$

568,186

$

623,999

$

1,444,450

$

1,510,001

물

121,968

106,599

335,153

317,980

Specialty

234,300

205,134

590,245

513,087

재료

137,675

129,457

326,366

275,819

총 수익

1,062,129

1,065,189

2,696,214

2,616,887

수익 비용

운송

509,683

569,677

1,290,564

1,399,113

물

112,092

94,042

306,148

283,497

Specialty

203,442

171,842

517,693

465,234

재료

116,977

103,631

281,610

230,904

총 수익 비용

942,194

939,192

2,396,015

2,378,748

총 이익

119,935

125,997

300,199

238,139

판매, 일반 및 행정 비용

77,603

72,889

227,400

224,128

비 현금 손상 요금

-

132,277

-

156,690

기타 비용

3,759

9,689

85,547

28,513

부동산 및 장비 판매, NET

(5,159

)

(3,057

)

(39,349

)

(4,870

)

운영 소득 (손실)

43,732

(85,801

)

26,601

(166,322

)

기타 (소득) 비용

이자 소득

(293

)

(755

)

(737

)

(2,813

)

이자 비용

5,131

6,359

16,019

17,902

계열사 소득의 자본, net

(2,539

)

(2,353

)

(10,578

)

(4,415

)

​​기타 비용 (소득), NET

106

(1,967

)

(3,018

)

92

총 기타 비용, NET

2,405

1,284

1,686

10,766

소득 (손실) 소득세를 제공하기 전 (소득세) 소득세

41,327

(87,085

)

24,915

(177,088

)

소득세 제공 (혜택) 소득세

8,904

11,272

2,068

(5,220

)

순이익 (손실)

32,423

(98,357

)

22,847

(171,868

)

비 통제 이익에 기인 한 금액

2,620

7,195

462

18,741

화강암 건설 설립에 기인 한 순이익 (손실)

$

35,043

$

(91,162

)

$

23,309

$

(153,127

)

공동 주주들에게 기인 한 주당 순이익 (손실)

BASIC

$

0.76

$

(2.00

)

$

0.51

$

(3.36

)

희석

$

0.73

$

(2.00

)

$

0.49

$

(3.36

)

보통주의 가중 평균 주식

BASIC

45,821

45,654

45,773

45,598

희석

47,906

45,654

47,522

45,598

보통주 당 배당금

$

0.13

$

0.13

$

0.39

$

0.39

바카라 Construction Incorporated

Consolidated 현금 흐름 진술

(감사하지 않음 - 수천)

9 개월 9 월 30 일 종료,

2021

2020

운영 활동

순이익 (손실)

$

22,847

$

(171,868

)

운영 활동에 의해 제공된 순 현금으로 순이익 (손실)을 조정하기위한 조정 :

감가 상각, 고갈 및 상각

81,008

84,713

2.75% 컨버터블 노트와 관련된 상각

7,038

6,458

부동산 및 장비 판매, NET

(39,349

)

(4,870

)

주식 기반 보상

5,181

5,203

통합되지 않은 합작 투자로 인한 순 (소득) 손실

(8,027

)

38,529

계열사의 순이익

(10,578

)

(4,415

)

비 현금 장애 요금

-

156,690

기타 비 현금 조정

664

3,067

자산 및 부채의 변화

1,138

25,159

운영 활동에 의해 제공되는 순 현금

59,922

138,666

투자 활동

시장성 증권 구매

(5,000

)

(9,996

)

시장성 증권의 만기

-

10,000

CARKELTEBLE SECIRITIES에서 진행

-

24,996

부동산 및 장비 구매

(72,964

)

(74,901

)

부동산 및 장비 판매에서 진행

58,002

12,283

기타 투자 활동, NET

2,581

(4,283

)

투자 활동에 사용되는 순 현금

(17,381

)

(41,901

)

금융 활동

부채에서 진행

-

50,000

부채 교장 상환

(6,795

)

(6,321

)

현금 배당금 유료

(17,846

)

(17,777

)

보통주 재구매

(2,603

)

(753

)

비 지배 파트너의 기여

15,701

9,250

비 통제 파트너에 대한 분배

(3,022

)

(10,060

)

기타 금융 활동, NET

(63

)

324

금융 활동에 의해 제공되는 순 현금 (사용)

(14,628

)

24,663

현금, 현금 등가 및 제한 현금의 순 증가

27,913

121,428

현금, 현금 등가 및$ 1,512and$ 5,835기간 초에 제한된 현금

437,648

268,108

현금, 현금 등가 및$ 1,512각 기간 말에 제한된 현금

$

465,561

$

389,536

비 GAAP 재무 정보

아래 표에는 이외에도 계산 된 재무 정보가 포함되어 있습니다.U.S.일반적으로 허용되는 회계 원칙 (“미국 GAAP”). 구체적으로, 경영진은 EBITDA 및 EBITDA 마진과 같은 비 GAAP 재무 조치가 운영 성과를 평가하는 데 유용하며 유가 증권 분석가, 기관 투자자 및 기타 이해 당사자가 정기적으로 사용하고 있으며 이러한 보충 조치는 자본 및 자금 조달 구조 및/또는 세율을 가진 회사 간의 비교를 촉진한다고 생각합니다. 우리는 또한 조정 된 EBITDA 및 조정 된 EBITDA 마진 비 GAAP 측정을 제공하여 다음의 영향을 나타냅니다.

  • 정산 요금, 법률 및 회계 조사 수수료, Layne의 인수와 관련된 통합 비용 및 중대한 시민 운영 그룹과 관련된 구조 조정 요금;를 포함하는 기타 비용;
  • 2020 년 영업권 및 계열사 투자와 관련된 비 현금 장애; 그리고
  • 부동산 판매 혜택.

우리는 소득세, 소득세 조정 조정, 화강암 건설에 기인 한 조정 된 순이익, 보통주의 조정 된 희석 가중 평균 주식, 보통 주주에 대한 조정 된 순이익, 비 GAAP 측정에 대한 조정 된 순이익에 대한 조정 된 순이익을 조정하기 전에 조정 된 소득을 제공합니다.

  • 정산 요금, 법률 및 회계 조사 수수료, Layne의 인수와 관련된 통합 비용 및 중대한 시민 운영 그룹과 관련된 구조 조정 비용을 포함하는 기타 비용;
  • 2020 년의 영업권 및 제휴사 투자와 관련된 비 현금 장애;
  • 부동산 판매 혜택;
  • 획득 한 무형 상각비 및 Layne 및 Liquiforce의 취득과 관련된 인수 관련 감가 상각비를 포함하는 거래 비용;
  • 2.75% 컨버터블 메모와 관련된 부채 할인의 상각; 그리고
  • 구매 한 지분 파생 상품의 영향은 위의 2.75% 컨버터블 노트에서 잠재적 희석을 상쇄하는 구매 된 주식 파생 상품의 영향$ 31.47주가까지의 전환 가격$ 53.44.

경영진은 이러한 추가 비 GAAP 재무 조치가 업계 동료 회사와 경영진의 비교를 촉진한다고 생각합니다. 그러나 독자는 회사가 제공 한 비 GAAP 재무 조치가 re에 따라 준비된 회사의보고 된 결과에 대한 대안이 아니라 제공되는지에 대한 경고를 받고 있습니다.U.S.GAAP. 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름에 중대한 영향을 미칠 수있는 항목은 회사의 실제 재무 상태 및 성과를 평가할 때 이러한 품목이 비 GAAP 재무 조치에 포함되어 있는지 여부에 관계없이 고려해야합니다. 회사가 비 GAAP 재무 측정을 계산하기 위해 사용하는 방법은 다른 회사가 사용하는 방법과 유사한 조치를 계산하는 방법과 크게 다를 수 있습니다. 결과적으로 회사가 제공하는 비 GAAP 재무 조치는 다른 회사가 제공하는 유사한 조치와 비교할 수 없을 수 있습니다. 이 회사는 제외 된 품목의 타이밍과 금액이 완전히 어렵고 정확하게 추정하기 때문에 화강암 건설에 귀속되는 가장 직접적으로 비교할 수있는 순이익 (손실)에 미래의 조정 된 EBITDA 마진을 조정 한 EBITDA 마진을 조정하는 가장 직접적으로 미래의 GAAP 측정 값을 제공하지 않습니다.

바카라 Construction Incorporated

EBITDA 및 조정 EBITDA (1)

(감사하지 않은 - 수천 달러)

9 월 30 일 종료 된 3 개월,

9 개월 9 월 30 일 종료,

2021

2020

2021

2020

화강암 건설 설립에 기인 한 순이익 (손실)

$

35,043

$

(91,162

)

$

23,309

$

(153,127

)

감가 상각, 고갈 및 상각비 (2)

28,155

27,444

81,008

84,713

소득세 (혜택) 소득세.

8,904

11,272

2,068

(5,220

)

이자 비용,이자 소득의 순

4,838

5,604

15,282

15,089

EBITDA (1)

$

76,940

$

(46,842

)

$

121,667

$

(58,545

)

EBITDA 마진 (1) (3)

7.2

%

(4.4

)%

4.5

%

-2.2

%

기타 비용

$

3,759

$

9,689

$

85,547

$

28,513

비 현금 장애 혐의

-

132,277

-

156,690

부동산 판매에 대한 이익

-

-

(29,688

)

-

조정 된 EBITDA (1)

$

80,699

$

95,124

$

177,526

$

126,658

조정 된 EBITDA 마진 (1) (3)

7.6

%

8.9

%

6.6

%

4.8

%

(1) 우리는 ebitda를로 정의합니다.U.S.GAAP 순이익 (손실)은 화강암 건설에 기인 한 순이자 비용, 세금, 감가 상각, 고갈 및 상각에 맞게 조정되었습니다. 조정 된 EBITDA 및 조정 된 EBITDA 마진은 기타 비용, 비 현금 손상 요금 및 부동산 판매 이익의 영향을 제외합니다.

(2) 금액은 감가 상각 및 판매 비용으로 분류되는 감가 상각, 고갈 및 상각의 합계가 포함되어 있으며, 이는 화강암 건설의 통합 운영 진술서에서 수입 및 판매, 일반 및 행정 비용으로 분류됩니다.

(3)은 EBITDA를 나타내고 조정 된 EBITDA는 연결 수익으로 나눈$ 110 억2021 년 9 월 30 일과 2020 년에 3 개월 동안27 억 달러and26 억 달러2021 년 9 월 30 일, 2020 년 9 월에 9 개월 동안.

바카라 Construction Incorporated

조정 순이익 조정

(주당 데이터를 제외하고 수천 명으로 감사하지 않음)

9 월 30 일 종료 된 3 개월,

9 개월 9 월 30 일 종료

2021

2020

2021

2020

소득 (혜택) 소득세에 대한 공급 전 소득 (손실) 소득세

$

41,327

$

(87,085

)

$

24,915

$

(177,088

)

기타 비용

3,759

9,689

85,547

28,513

비 현금 장애 혐의

-

132,277

-

156,690

거래 비용

5,435

5,730

16,201

17,518

부채 할인 상각

1,772

1,661

5,240

4,910

부동산 판매에 대한 이득

-

-

(29,688

)

-

소득세를 제공하기 전의 조정 소득

$

52,293

$

62,272

$

102,215

$

30,543

소득세에 대한 (혜택) 제공

$

8,904

$

11,272

$

2,068

$

(5,220

)

품목 조정의 세금 효과 (1)

2,851

4,441

20,098

13,245

소득세 조정 조정

$

11,755

$

15,713

$

22,166

$

8,025

화강암 건설 설립에 기인 한 순이익 (손실)

$

35,043

$

(91,162

)

$

23,309

$

(153,127

)

후세 조정 항목

8,115

144,916

57,202

194,386

화강암 건설 설립에 기인 한 조정 순이익

$

43,158

$

53,754

$

80,511

$

41,259

보통주의 희석 가중 평균 주식

47,906

45,654

47,522

45,598

적음 : 2.75% 컨버터블 노트 희석 효과 (2)

(1,522

)

-

(1,226

)

-

보통주의 조정 희석 가중 평균 주식

46,384

45,654

46,296

45,598

공동 주주들에게 기인 한 주당 희석 순이익 (손실)

$

0.73

$

(2.00

)

$

0.49

$

(3.36

)

공동 주주들에게 기인 한 주당 세후 조정

0.20

3.16

1.25

4.25

일반 주주에 기인 한 주당 조정 된 희석 순이익

$

0.93

$

1.16

$

1.74

$

0.89

(1) 항목 조정의 세금 효과는 회사의 예상 연간 법정 세율을 사용하여 계산되었습니다.

(2) 공동 주주에 기인 한 주당 희석 된 순이익 (손실)을 계산할 때U.S.GAAP는 기간 동안의 평균 주가가 |$ 31.47. 2021 년 9 월 30 일에 끝나는 3 개월과 9 개월 동안, 우리의 평균 주가는 전환 가격보다 높았으며, 이에 따라 회계 희석이 발생했습니다.U.S.GAAP는 각각 150 만 주와 120 만 주입니다. 일반 주주에 기인 한 조정 희석 순이익 계산 목적으로, 2.75% 컨버터블 노트의 희석 효과는 제거되어 구매 한 주식 파생 상품의 영향을 반영하여 위의 2.75% 컨버터링 메모에서 잠재적 인 공유 희석을 상쇄합니다.$ 31.47주가까지의 전환 가격$ 53.44. 2020 년 9 월 30 일에 종료 된 3 개월 및 9 개월 동안 희석 된 순 손실을 계산하는 데 사용 된 주식의 수는 보통주의 평균 가격이 아래에 있기 때문에 2.75% 컨버터 컨버징 메모에서 보통주의 주식으로 전환되는 2.75% 컨버터블 메모에서 잠재적 희석을 제외했습니다.​​$ 31.47해당 기간에 대한 주당. 평균 주가를 초과하지 않았습니다$ 53.44어떤 기간에.

투자자

Wenjun Xu, 831-761-7861

또는

미디어

392223_392251

출처 : 바카라 Construction Incorporated